سيستم مديريت وجوه نقد


سيستم مديريت وجوه نقد (دريافت و پرداخت)
در محدودة فعاليتهاي حوزه مالي مؤسسات و سازمانهاي مختلف ، عمليات مربوط به وجوه نقد و اعتبارات و مديريت آن از جايگاه ويژه و تعيين كننده اي برخوردار گشته است. بطوريكه مديريت منابع و وجوه نقد را از يكسو به عنوان مبرمترين مسأله سطوح عالي مديريت و از سوي ديگر به عنوان مركز ثقل و حلقة محوري اتصال و ارتباط حوزه هاي عملياتي گوناگون قرار داده است. كنترل ثبت عمليات دريافت و پرداخت و اطمينان از صحت آنها ، اطلاع لحظه اي از تنگناهاي مالي و نقاط بحراني ، ميزان اتكاء به اعتبارات مالي و اسنادي، پيش بيني منابع و مصارف آتي و آناليز گردش وجوه نقدكه ازعمده ترين ودرعين حال پردغدغه ترين مؤلفه هاي ذهني مديريت هر سازمان بشمار مي رود ، با راهكارهاي منعكس در سيستم حاضر امكان پذير مي باشد. سيستم مكانيزة مديريت منابع و وجوه نقد بعنوان يكي ديگر از حلقه هاي بهم پيوسته سيستمهاي يكپارچة شركت راي ورز برآنست تا با ثبت واقعي و بموقع عمليات مالي و اسنادي و قابليت بكارگيري تجربه متراكم مديران مالي سازمانها از طريق مشخصه هاي پايه اطلاعاتي بتواند پاسخگوي نيازها و سياستهاي كلان اشاره شده باشد و با برقراري ارتباط پيوسته با سيستم حسابداري مالي نقش اساسي خود را در بروز نگهداري اطلاعات كنترلي مالي و مديريت منابع به نحو مطلوب ايفاء نمايد.
راهنماي استفاده از نرم افزار
خلاصه مشخصات سيستم مديريت وجوه نقد (دريافت و پرداخت)

اعلام لحظه اي موجودي نقد و بانك ( ارزي - ريالي ) اعلام لحظه اي وضعيت اسناد جهت پيگيري ( اسناددريافتني ، پرداختني ، واگذارشده) دريافت اطلاعات صورتحساب بانك (بصورت مكانيزه يادستي )وكنترل صحت آن تهيه صورت تطبيق حسابهاي بانكي جهت شناسايي اقلام مغاير بانكي (شماره ، مبلغ، تاريخ) اعلام موجودي مطمئن ازحسابهاي نقد وبانك - دريافت وجه نقد، حواله ، چك ، اوراق بهادار و چاپ رسيد مربوطه ثبت عمليات واگذاري، وصول، نكول، تمديدتاريخ،استردادوخرج كردن اسناد سررسيددار تنظيم دستور پرداخت قطعي وعلي الحساب با رعايت جدول اختيارات مسئولين مربوطه وتعيين اولويت پرداخت وچاپ سند - براي پرداخت نقدي - چاپ چك - براي صدور اسناد پرداختني - صدور اسناد مدت دار تنظيم دستور پرداخت و صدور چك از سايرسيستم ها مـانند چـك سود سهامـداران ، چك حقوق كاركنان و ساير پرداخت هاي گروهي امكان تامين موجودي بين بانكها وتنخواه گردان وبالعكس (انتقال وجوه) كنترل وپيگيري عمليات مربوط به چكهاي برگشتي اعمال تخفيفات مربوط به وصول قبل از موعد و ضايعات فروش درحساب مشتريان ثبت عمليات اقساط وام ها انتقال مكانيزه موجودي و اوراق بهادار به سال مالي جديد پيش بيني دريافت وپرداخت وكنترل دوره اي مقايسه پيش بيني وعملكرد دريافت وپرداخت صدور و چاپ اسناد حسابداري وانتقال به سيستم مالي كنترل و پيگيري وصول فاكتورهاي فروش هر مشتري كنترل عمليات وصول گر ، تهيه گزارش عملكرد جهت تشويق وصوليها تنظيم گزارش وضعيت تعهدات پرداخت و دريافت (معوقه ، جاري ، آتي) تنظيم گزارش گردش وجوه نقد به تفكيك بابتهاي دريافت وپرداخت ومقايسه سنواتي تهيه انواع گزارشات ورسم نمودار براساس كليه محورهاي جدول اطلاعات

ويژگي هاي عمومي سيستم هاي رايورز

طراحي جامع سيستم ها مبتني بر تئوريهاي مدون بين المللي و ملاحظات ناشي از اقتضائات بومي و اجرا و پياده سازي محيط هاي همگن دريافت اطلاعات و ارائه گزارشات سيستمي و نيز تبادل اطلاعات في مابين سيستم ها

امكان استفاده منفرد از سيستم ها با حفظ قابليت بهره برداري در شبكه يكپارچه سيستم هاي كاربردي

عدم نياز به تخصص ويژه كامپيوتري در جريان بكارگيري سيستم ها

امكان طراحي گزارشات جدولي و تصويري بدون نياز به برنامه نويسي

قابليت طراحي فرم ها و اسناد در گردش طبق ضوابط خاص استفاده كنندگان بدون نياز به برنامه نويسي

انعطاف پذيري قابل توجه در تنظيم ضوابط صدور اسناد به سيستم مالي

برخورداري از تسهيلات ويژه جهت به حداقل رساندن زمان داده آمائي و نقل و انتقال اطلاعات

انتقال پذيري سيستم ها از محيط موجود شبكه (Novell و سيستم عامل DOS ) به محيط جديد(شبكه Windows NT و ايستگاه كاري Windows 98 )با حفظ اطلاعات تاريخچه اي و سوابق گزارشات ويژه آنها.

پلاتفرم نرم افزاري :

سيستم هاي تحت Windows:

سيستم عامل :

Windows XP , Windows9x , Windows2000

سيستم عامل شبكه :

Windows 2000, Windows NT 4.0

سيستم پايگاه داده ها :

MS-SQL Server 2000 ,Oracle Server

زبانهاي برنامه نويسي :

Delphi , Visual Basic , Visual C++

سيستم هاي تحت WEB:

سيستم عامل شبكه :

Windows 2000,Windows NT,Linux

سيستم پايگاه داده ها :

MS SQL Server2000 , Oracle Server

زبان هاي برنامه نويسي :

Active Server Page , Java Server Page

مرورگر :

Internet Explorer , Netscape

سرويس دهنده وب :

Internet Information Server , Apache