در محدوده
فعاليتهاي حوزه مالي مؤسسات و سازمانهاي
مختلف ، عمليات مربوط به وجوه نقد و اعتبارات و مديريت آن از جايگاه ويژه و
تعيين
كننده اي برخوردار گشته است. بطوريكه مديريت منابع و وجوه نقد را از يكسو
به عنوان
مبرم ترين مسأله سطوح عالي مديريت و از سوي ديگر به عنوان مركز ثقل و حلقة
محوري
اتصال و ارتباط حوزه هاي عملياتي گوناگون قرار داده است.
كنترل ثبت عمليات
دريافت و پرداخت و اطمينان از صحت آنها ، اطلاع لحظه اي از تنگناهاي مالي و
نقاط
بحراني ، ميزان اتكاء به اعتبارات مالي و اسنادي، پيش بيني منابع و مصارف
آتي و
آناليز گردش وجوه نقدكه ازعمده ترين ودرعين حال پردغدغه ترين مؤلفه هاي
ذهني مديريت
هر
سازمان بشمار مي رود ، با راهكارهاي منعكس در سيستم حاضر امكان پذير مي
باشد.
سيستم مكانيزة مديريت منابع و وجوه نقد بعنوان يكي ديگر از حلقه هاي بهم
پيوسته
سيستمهاي يكپارچة شركت راي ورز برآنست تا با ثبت واقعي و بموقع عمليات مالي
و
اسنادي و قابليت بكارگيري تجربه متراكم مديران مالي سازمانها از طريق مشخصه
هاي
پايه اطلاعاتي بتواند پاسخگوي نيازها و سياستهاي كلان اشاره شده باشد و با
برقراري
ارتباط پيوسته با سيستم حسابداري مالي نقش اساسي خود را در بروز نگهداري
اطلاعات
كنترلي مالي و مديريت منابع به نحو مطلوب ايفاء نمايد .
1) اعلام لحظه اي
موجودي نقد و بانك ( ارزي - ريالي )
2) اعلام لحظه اي وضعيت اسناد جهت پيگيري ( اسناددريافتني ، پرداختني ،
واگذارشده)
3) دريافت اطلاعات صورتحساب بانك (بصورت مكانيزه يادستي )وكنترل صحت آن
4) تهيه صورت تطبيق حسابهاي بانكي جهت شناسايي اقلام مغاير بانكي (شماره ،
مبلغ، تاريخ)
5) اعلام موجودي مطمئن ازحسابهاي نقد وبانك
6) پرداخت و دريافت وجه نقد، حواله نقد ، حواله شهرستان ، چك روز ، چك مدت
دار ، اوراق بهادار و چاپ رسيد مربوطه
7) ثبت عمليات واگذاري، وصول، تحويل، تمديدتاريخ،استردادوخرج كردن اسناد
سررسيددار
8) چاپ چك مطابق قالب كليه بانكها با امكان طراحي قالبهاي جديد
9) تنظيم دستور پرداخت قطعي وعلي الحساب با رعايت جدول اختيارات مسئولين
مربوطه وچاپ سند
10) تفكيك منابع به انواع بانك ، تنخواه ، صندوق ، اعتبارات و اوراق بهادار
11) امكان صدور اسناد پرداختني مدت دار – قابل خرج و بهادار
12) تنظيم دستور پرداخت و صدور چك از سايرسيستم ها مـانند چـك سود
سهامـداران ، چك حقوق كاركنان و ساير پرداخت هاي گروهي
13) امكان تامين موجودي بين بانكها وتنخواه گردان وبالعكس (انتقال وجوه)
14) كنترل وپيگيري عمليات مربوط به چكهاي برگشتي
15) اعمال تخفيفات مربوط به وصول قبل از موعد و ضايعات فروش درحساب مشتريان
16) ثبت عمليات اقساط وام ها
17) انتقال مكانيزه موجودي و اسناد باز به سال مالي جديد
18) صدور و چاپ اسناد حسابداري وانتقال به سيستم مالي
19) انتقال اطلاعات گزارش حساب مشتريان به سيستم فروش جهت كنترل و پيگيري
20) كنترل عمليات وصول گر ، تهيه گزارش عملكرد جهت تشويق وصوليها
21) تنظيم گزارش وضعيت تعهدات پرداخت و دريافت (معوقه ، جاري ، آتي)
22) تنظيم گزارش گردش وجوه نقد به تفكيك بابتهاي دريافت وپرداخت ومقايسه
سنواتي
23) تهيه انواع گزارشات ورسم نمودار براساس كليه محورهاي جدول اطلاعات
24) امكان مشاهده گردش حسابهاي سيستم وجوه در سيستم مالي
25) امكان سريال بندي روي اسناد
26) طبقه بندي اسناد دريافت و پرداخت براساس وضعيت موجود
27) عمليات گروهي (واگذاري ، وصول ، تحويل ، رد و تائيد ، ويرايش مجدد
گروهي ، صدور سند مالي)
28) امكان Backup / Restore از داخل سيستم
29) كنترل دسترسي كاربران به قسمتهاي مختلف سيستم
30) امكان دسته بندي اسناد براساس شعبه با استفاده از تخصيص سريال هاي
موجود به هر شعبه
سيستم عامل : Windows 2000 ، Windows 98 ، ترجيحا" Windows XP
سيستم عامل شبكه :, Windows
2003-Windows 2000
سيستم پايگاه داده ها : MS-SQl Server 2000
